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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 819.00 | 24 019.00 | 9 800.00 | 33 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 888.00 | | 428 888.00 | 428 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 906.00 | 24 019.00 | 552 887.00 | 576 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 410.00 | | 63 410.00 | 63 410.00 |
BZ Autres créances | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 1 782 493.00 | | 1 782 493.00 | 1 782 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 555.00 | | 1 883 555.00 | 1 883 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 461.00 | 24 019.00 | 2 436 441.00 | 2 460 461.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 101 127.00 | 1 738 441.00 | | 2 101 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 353.00 | 362 686.00 | | 293 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 580.00 | 2 102 227.00 | | 2 395 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 645.00 | 19 842.00 | | 23 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 2 785.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 261.00 | 8 063.00 | | 9 261.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 861.00 | 30 689.00 | | 40 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 441.00 | 2 132 916.00 | | 2 436 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 861.00 | 30 689.00 | | 40 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 800.00 | 60 000.00 | 510 800.00 | 450 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 800.00 | 60 000.00 | 510 800.00 | 450 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 108.00 | 173 326.00 | | 135 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 893.00 | 635 508.00 | | 524 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 540.00 | 272 822.00 | | 231 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 353.00 | 362 686.00 | | 293 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 206.00 | | 4 200.00 | 611 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 500.00 | 543 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 576 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 387.00 | | 4 200.00 | 577 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 862.00 | 3 157.00 | | 20 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 862.00 | 3 157.00 | | 20 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 888.00 | | | 428 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 398.00 | 100 910.00 | 431 488.00 | 532 398.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 419.00 | 2 355.00 | | 2 419.00 |
ST Autres comptes | 3 449.00 | 5 037.00 | | 3 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 909.00 | 36 192.00 | | 35 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 752.00 | 3 861.00 | | 3 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 752.00 | 3 861.00 | | 3 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 840.00 | 110 000.00 | | 88 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 773.00 | 1 153.00 | | 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 777.00 | 43 583.00 | | 41 777.00 |