| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
AH Fonds commercial | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 209.00 | 17 664.00 | 1 545.00 | 19 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 653.00 | 37 694.00 | 60 958.00 | 98 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 185 959.00 | 55 506.00 | 130 453.00 | 185 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 413.00 | | 182 413.00 | 182 413.00 |
BZ Autres créances | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
CF Disponibilités | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 894.00 | | 323 894.00 | 323 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 853.00 | 55 506.00 | 454 347.00 | 509 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 106 989.00 | 98 414.00 | | 106 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 382.00 | 8 575.00 | | 28 382.00 |
DL TOTAL (I) | 136 361.00 | 107 979.00 | | 136 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 233.00 | 69 418.00 | | 57 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 647.00 | 59 133.00 | | 52 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 417.00 | 124 227.00 | | 23 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 572.00 | 62 800.00 | | 63 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 106.00 | 88 911.00 | | 86 106.00 |
EA Autres dettes | 35 010.00 | 224 411.00 | | 35 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 985.00 | 628 899.00 | | 317 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 347.00 | 736 878.00 | | 454 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 985.00 | 579 934.00 | | 317 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 854.00 | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 940.00 | | 1 278 940.00 | 1 278 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 940.00 | | 1 278 940.00 | 1 278 940.00 |
FM Production stockée | | | -49 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 119.00 | |
GE Autres charges | | | 14 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 384.00 | 1 326.00 | | 80 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593.00 | 3 987.00 | | 4 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 733.00 | 3 987.00 | | 5 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 593.00 | -3 987.00 | | -4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 907.00 | 1 134 599.00 | | 1 317 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 525.00 | 1 126 024.00 | | 1 289 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 382.00 | 8 575.00 | | 28 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 983.00 | | 15 116.00 | 171 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147.00 | | | 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 185 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 746.00 | | 15 116.00 | 102 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 387.00 | 23 119.00 | | 32 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147.00 | | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 240.00 | 23 119.00 | | 32 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
UX Autres créances clients | 182 413.00 | | | 182 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
VI Groupe et associés | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
VP Divers | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 850.00 | 263 850.00 | | 263 850.00 |
VW T.V.A. | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 568.00 | 294 568.00 | | 294 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 153.00 | 9 703.00 | | 9 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 209.00 | 21 749.00 | | 16 209.00 |
ST Autres comptes | 80 578.00 | 83 535.00 | | 80 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 680.00 | 30 844.00 | | 43 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 107 039.00 | 28 399.00 | | 107 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 2 041.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 090.00 | 11 744.00 | | 10 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 633.00 | 85 418.00 | | 176 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 006.00 | 78 831.00 | | 131 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 505.00 | 164 527.00 | | 247 505.00 |