| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 436.00 | 65 936.00 | 56 500.00 | 122 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 177.00 | 83 727.00 | 124 450.00 | 208 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 472.00 | | 316 472.00 | 316 472.00 |
BZ Autres créances | 41 028.00 | | 41 028.00 | 41 028.00 |
CF Disponibilités | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 216.00 | | 437 216.00 | 437 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 393.00 | 83 727.00 | 561 666.00 | 645 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 161 967.00 | 135 371.00 | | 161 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 231.00 | 26 596.00 | | 31 231.00 |
DL TOTAL (I) | 194 188.00 | 162 957.00 | | 194 188.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 037.00 | 40 039.00 | | 40 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 815.00 | 9 525.00 | | 5 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 729.00 | 140 481.00 | | 36 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 241.00 | 85 647.00 | | 107 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 486.00 | 53 265.00 | | 59 486.00 |
EA Autres dettes | 69 711.00 | 13 280.00 | | 69 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 478.00 | 342 236.00 | | 352 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 666.00 | 505 193.00 | | 561 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 820.00 | 342 236.00 | | 325 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 234.00 | | 1 206 234.00 | 1 206 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 234.00 | | 1 206 234.00 | 1 206 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 367.00 | 33 138.00 | | 29 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | 1 065.00 | | 1 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | 1 065.00 | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | 1 935.00 | | -2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | -1 669.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 341.00 | 1 203 741.00 | | 1 250 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 111.00 | 1 177 145.00 | | 1 219 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 231.00 | 26 596.00 | | 31 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 659.00 | | 23 784.00 | 186 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147.00 | | | 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 265.00 | 208 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 147.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 118.00 | 140 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 561.00 | | 23 784.00 | 118 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 182.00 | 13 307.00 | 1 763.00 | 72 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 035.00 | 13 307.00 | 1 616.00 | 72 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
UX Autres créances clients | 316 472.00 | 316 472.00 | | 316 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 037.00 | 13 379.00 | 26 658.00 | 40 037.00 |
VI Groupe et associés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 501.00 | 357 501.00 | | 357 501.00 |
VW T.V.A. | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 749.00 | 289 091.00 | 26 658.00 | 315 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 175.00 | 5 643.00 | | 11 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 526.00 | 39 492.00 | | 29 526.00 |
ST Autres comptes | 71 882.00 | 79 430.00 | | 71 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 860.00 | 31 773.00 | | 28 860.00 |
YT Sous‐traitance | 112 549.00 | 139 829.00 | | 112 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | 1 656.00 | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 569.00 | 7 299.00 | | 12 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 340.00 | 267 451.00 | | 228 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 735.00 | 128 108.00 | | 113 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 817.00 | 290 524.00 | | 242 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |