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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 436.00 | 79 324.00 | 43 113.00 | 122 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 177.00 | 97 114.00 | 111 063.00 | 208 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 714.00 | | 274 714.00 | 274 714.00 |
BZ Autres créances | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CF Disponibilités | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 496.00 | | 338 496.00 | 338 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 673.00 | 97 114.00 | 449 559.00 | 546 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 193 198.00 | 161 967.00 | | 193 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464.00 | 31 231.00 | | 3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 197 652.00 | 194 188.00 | | 197 652.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 225.00 | 40 037.00 | | 26 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 141.00 | 5 815.00 | | 7 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 040.00 | 36 729.00 | | 15 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 811.00 | 107 241.00 | | 108 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 854.00 | 59 486.00 | | 41 854.00 |
EA Autres dettes | 52 836.00 | 69 711.00 | | 52 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 907.00 | 352 478.00 | | 251 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 559.00 | 561 666.00 | | 449 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 907.00 | 325 820.00 | | 251 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 519.00 | | 946 519.00 | 946 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 519.00 | | 946 519.00 | 946 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 094.00 | 29 367.00 | | 24 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 524.00 | 1 914.00 | | 20 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 524.00 | 2 416.00 | | 20 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 524.00 | -2 416.00 | | -20 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 923.00 | 1 250 341.00 | | 1 009 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 459.00 | 1 219 111.00 | | 1 006 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 464.00 | 31 231.00 | | 3 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 177.00 | | | 208 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 227.00 | | | 140 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 727.00 | 13 388.00 | | 83 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 727.00 | 13 388.00 | | 83 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 811.00 | 108 811.00 | | 108 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
UX Autres créances clients | 274 714.00 | 274 714.00 | | 274 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VI Groupe et associés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 709.00 | 286 709.00 | | 286 709.00 |
VW T.V.A. | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 867.00 | 236 867.00 | | 236 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 11 175.00 | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 646.00 | 29 526.00 | | 17 646.00 |
ST Autres comptes | 67 275.00 | 71 882.00 | | 67 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 516.00 | 28 860.00 | | 42 516.00 |
YT Sous‐traitance | 61 414.00 | 112 549.00 | | 61 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 1 394.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 388.00 | 12 569.00 | | 2 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 280.00 | 228 340.00 | | 107 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 036.00 | 113 735.00 | | 98 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 033.00 | 242 817.00 | | 194 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |