| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 929.00 | 3 892.00 | 31 036.00 | 34 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 194.00 | 6 692.00 | 14 502.00 | 21 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 124.00 | 10 584.00 | 45 539.00 | 56 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520 983.00 | 465 449.00 | 1 055 534.00 | 1 520 983.00 |
BN En cours de production de biens | | 151 031.00 | -151 031.00 | |
BP En cours de production de services | 1 511 515.00 | | 1 511 515.00 | 1 511 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 579.00 | | 401 579.00 | 401 579.00 |
BZ Autres créances | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
CF Disponibilités | 1 244 190.00 | | 1 244 190.00 | 1 244 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 292.00 | 616 480.00 | 4 096 812.00 | 4 713 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 661.00 | 627 064.00 | 4 144 596.00 | 4 771 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 246 307.00 | 1 575 905.00 | | 2 246 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 593.00 | 670 402.00 | | 895 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 901.00 | 2 323 307.00 | | 3 218 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 900.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 967.00 | 372.00 | | 1 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 967.00 | 10 272.00 | | 1 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 387 596.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 110.00 | 323 494.00 | | 488 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 573.00 | 80 699.00 | | 81 573.00 |
EA Autres dettes | 120 744.00 | 117 316.00 | | 120 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 124.00 | 27 142.00 | | 206 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 897.00 | 936 250.00 | | 910 897.00 |
ED (V) | 12 830.00 | 45 384.00 | | 12 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 596.00 | 3 315 214.00 | | 4 144 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 553.00 | 27 142.00 | | 896 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 953 746.00 | 1 708 535.00 | 7 662 282.00 | 5 953 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 953 746.00 | 1 708 535.00 | 7 662 282.00 | 5 953 746.00 |
FM Production stockée | | | 641 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 394 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 351 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 015 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 78 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 125.00 | 651.00 | | 89 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 125.00 | 651.00 | | 89 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 125.00 | -651.00 | | -89 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 377.00 | 309 633.00 | | 430 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 473 207.00 | 4 840 646.00 | | 8 473 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 577 614.00 | 4 170 243.00 | | 7 577 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 593.00 | 670 402.00 | | 895 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294.00 | 553.00 | | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | 553.00 | | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | 555.00 | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |