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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 959.00 | 613 884.00 | 825 075.00 | 1 438 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 194.00 | 17 184.00 | 4 010.00 | 21 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 354.00 | 631 068.00 | 871 286.00 | 1 502 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 823 419.00 | 562 003.00 | 5 261 416.00 | 5 823 419.00 |
BP En cours de production de services | 880 268.00 | | 880 268.00 | 880 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 530.00 | | 130 530.00 | 130 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 749.00 | 39 000.00 | 1 198 749.00 | 1 237 749.00 |
BZ Autres créances | 827 231.00 | | 827 231.00 | 827 231.00 |
CF Disponibilités | 3 086 487.00 | | 3 086 487.00 | 3 086 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 985 687.00 | 601 003.00 | 11 384 684.00 | 11 985 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 488 042.00 | 1 232 071.00 | 12 255 970.00 | 13 488 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 403 004.00 | 4 299 758.00 | | 5 403 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 845 842.00 | 2 103 245.00 | | 3 845 842.00 |
DL TOTAL (I) | 9 325 846.00 | 6 480 004.00 | | 9 325 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 475.00 | 4 747.00 | | 9 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 475.00 | 4 747.00 | | 9 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 844.00 | 193 242.00 | | 828 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 503 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 324.00 | 1 595 969.00 | | 896 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 991.00 | 106 790.00 | | 276 991.00 |
EA Autres dettes | 110 096.00 | 180 262.00 | | 110 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808 391.00 | 159 292.00 | | 808 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 649.00 | 2 739 032.00 | | 2 920 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 255 970.00 | 9 223 783.00 | | 12 255 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 645.00 | 2 235 556.00 | | 2 920 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 205 245.00 | 5 226 952.00 | 21 432 197.00 | 16 205 245.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 205 245.00 | 5 226 952.00 | 21 432 197.00 | 16 205 245.00 |
FM Production stockée | | | -636 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 931 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 076 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 645 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 42 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 036 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 894 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 659 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 675 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 675 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 558 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 558 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 116 284.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 489.00 | 30 907.00 | | 50 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762 789.00 | 1 019 728.00 | | 1 762 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 995 619.00 | 10 547 182.00 | | 20 995 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 149 776.00 | 8 443 936.00 | | 17 149 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 845 842.00 | 2 103 245.00 | | 3 845 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428.00 | | 32.00 | 1 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | | 32.00 | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 381.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 381.00 | | 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 |
6N Sur stocks et en cours | 452.00 | 149.00 | 39.00 | 452.00 |
6T Sur comptes clients | | 39.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452.00 | 188.00 | 39.00 | 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 193.00 | 40.00 | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VP Divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |