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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 965.00 | 1 087.00 | 61 878.00 | 62 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 181.00 | 184 295.00 | 224 886.00 | 409 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 218.00 | 19 647.00 | 26 570.00 | 46 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 066.00 | 205 030.00 | 385 037.00 | 590 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 832 085.00 | 746 715.00 | 6 085 370.00 | 6 832 085.00 |
BP En cours de production de services | 1 905 278.00 | | 1 905 278.00 | 1 905 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 248.00 | | 344 248.00 | 344 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 535.00 | | 1 234 535.00 | 1 234 535.00 |
BZ Autres créances | 811 257.00 | | 811 257.00 | 811 257.00 |
CF Disponibilités | 542 534.00 | | 542 534.00 | 542 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 669 936.00 | 746 715.00 | 10 923 221.00 | 11 669 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 260 003.00 | 951 745.00 | 11 308 258.00 | 12 260 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 048 847.00 | 5 403 004.00 | | 6 048 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 445.00 | 3 845 842.00 | | 1 320 445.00 |
DL TOTAL (I) | 7 446 291.00 | 9 325 846.00 | | 7 446 291.00 |
DP Provisions pour risques | 682 478.00 | | | 682 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 013.00 | 9 475.00 | | 25 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 491.00 | 9 475.00 | | 707 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 687.00 | 828 844.00 | | 856 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 815.00 | 896 324.00 | | 1 986 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 972.00 | 276 991.00 | | 225 972.00 |
EA Autres dettes | 85 002.00 | 110 096.00 | | 85 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 808 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 154 476.00 | 2 920 649.00 | | 3 154 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 308 258.00 | 12 255 970.00 | | 11 308 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 071 720.00 | 2 373 809.00 | 10 445 529.00 | 8 071 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 071 720.00 | 2 373 809.00 | 10 445 529.00 | 8 071 720.00 |
FM Production stockée | | | 1 025 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 556 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 989 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 008 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 698 016.00 | |
GE Autres charges | | | 33 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 848 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 248.00 | | | 544 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 248.00 | | | 544 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 275.00 | | | 363 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 275.00 | | | 363 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 973.00 | | | 180 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 086.00 | 1 762 789.00 | | 522 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 222 067.00 | 20 995 619.00 | | 12 222 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 901 622.00 | 17 149 776.00 | | 10 901 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 445.00 | 3 845 842.00 | | 1 320 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631.00 | 134.00 | 560.00 | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | 134.00 | 560.00 | 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | 698.00 | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 155.00 | 2 298.00 | 857.00 | 3 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UP Prêts | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155.00 | 2 298.00 | 857.00 | 3 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |