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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 036.00 | 74 929.00 | 10 107.00 | 85 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 546.00 | 74 929.00 | 114 617.00 | 189 546.00 |
BT Marchandises | 55 428.00 | | 55 428.00 | 55 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 375.00 | | 270 375.00 | 270 375.00 |
BZ Autres créances | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CF Disponibilités | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 349.00 | | 435 349.00 | 435 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 896.00 | 74 929.00 | 549 967.00 | 624 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 99 732.00 | 55 360.00 | | 99 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 313.00 | 44 372.00 | | 35 313.00 |
DL TOTAL (I) | 152 145.00 | 116 832.00 | | 152 145.00 |
DP Provisions pour risques | 9 776.00 | 2 079.00 | | 9 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 776.00 | 2 079.00 | | 9 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 8 457.00 | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 697.00 | 15 385.00 | | 15 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 972.00 | 159 446.00 | | 204 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 449.00 | 123 644.00 | | 140 449.00 |
EA Autres dettes | 11 262.00 | 26 501.00 | | 11 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 972.00 | 20 360.00 | | 7 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 046.00 | 354 057.00 | | 388 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 967.00 | 472 967.00 | | 549 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 125.00 | | 812 125.00 | 812 125.00 |
FG Production vendue services | 223 694.00 | | 223 694.00 | 223 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 819.00 | | 1 035 819.00 | 1 035 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 482.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 482.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -482.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 5.00 | | 4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 669.00 | 1 090 744.00 | | 1 050 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 355.00 | 1 046 372.00 | | 1 015 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 313.00 | 44 372.00 | | 35 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 546.00 | | | 189 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 036.00 | | | 85 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 606.00 | 11 323.00 | | 63 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 606.00 | 11 323.00 | | 63 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 079.00 | 7 697.00 | | 2 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
6T Sur comptes clients | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 544.00 | 7 697.00 | 7 465.00 | 9 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 697.00 | 7 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 972.00 | 204 972.00 | | 204 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 270 375.00 | | | 270 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VP Divers | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 652.00 | 299 642.00 | 5 010.00 | 304 652.00 |
VW T.V.A. | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 191.00 | 381 191.00 | | 381 191.00 |