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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 036.00 | 82 842.00 | 2 194.00 | 85 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 536.00 | 82 842.00 | 104 694.00 | 187 536.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BZ Autres créances | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CF Disponibilités | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 553.00 | | 70 553.00 | 70 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 089.00 | 82 842.00 | 175 247.00 | 258 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 100 044.00 | 99 732.00 | | 100 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 488.00 | 35 313.00 | | 6 488.00 |
DL TOTAL (I) | 123 632.00 | 152 145.00 | | 123 632.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 776.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 776.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 937.00 | 15 697.00 | | 18 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 6 855.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 204 972.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 107.00 | 140 449.00 | | 5 107.00 |
EA Autres dettes | 23 015.00 | 11 262.00 | | 23 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 616.00 | 388 046.00 | | 51 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 247.00 | 549 967.00 | | 175 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 616.00 | 388 046.00 | | 51 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
FG Production vendue services | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 117.00 | | 84 117.00 | 84 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 286.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 091.00 | 286.00 | | 6 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 091.00 | -286.00 | | -6 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 4 458.00 | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 163.00 | 1 050 669.00 | | 99 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 675.00 | 1 015 355.00 | | 92 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 488.00 | 35 313.00 | | 6 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 546.00 | | | 189 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 187 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 036.00 | | | 85 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 929.00 | 7 913.00 | | 74 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 929.00 | 7 913.00 | | 74 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VI Groupe et associés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608.00 | | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |