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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 298.00 | 71 398.00 | 899.00 | 72 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 171 798.00 | 71 398.00 | 100 399.00 | 171 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CF Disponibilités | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 973.00 | 71 398.00 | 139 574.00 | 210 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 100 532.00 | 100 044.00 | | 100 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 823.00 | 6 488.00 | | 8 823.00 |
DL TOTAL (I) | 126 455.00 | 123 632.00 | | 126 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059.00 | 18 937.00 | | 4 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 556.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 829.00 | 5 107.00 | | 4 829.00 |
EA Autres dettes | | 23 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 120.00 | 51 616.00 | | 13 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 574.00 | 175 247.00 | | 139 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 091.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 621.00 | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 244.00 | 99 163.00 | | 17 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 421.00 | 92 675.00 | | 8 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 823.00 | 6 488.00 | | 8 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 536.00 | | | 187 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 739.00 | 171 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 739.00 | 72 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 036.00 | | | 85 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 842.00 | 1 295.00 | 12 739.00 | 82 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 842.00 | 1 295.00 | 12 739.00 | 82 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VI Groupe et associés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |