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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 736.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 590.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 627.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 788.00 | |
CF Disponibilités | | | 163 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 316 792.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 359 382.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 44.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 993.00 | 622 385.00 | | 692 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 951.00 | 156 094.00 | | 185 951.00 |
242 Autres charges externes. | 229 334.00 | 207 533.00 | | 229 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | 8 545.00 | | 5 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 763.00 | 164 737.00 | | 175 763.00 |
252 Charges sociales | 60 195.00 | 57 522.00 | | 60 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 000.00 | 10 030.00 | | 13 000.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 2.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 037.00 | 604 463.00 | | 670 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 957.00 | 17 966.00 | | 22 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 193.00 | 16 944.00 | | 31 193.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 371.00 | 894.00 | | 2 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | 4 197.00 | | 8 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 994.00 | 29 819.00 | | 42 994.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 101 547.00 | 77 728.00 | | 101 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 994.00 | 29 819.00 | | 42 994.00 |
DL TOTAL (I) | 170 940.00 | 133 947.00 | | 170 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 354.00 | 18 826.00 | | 19 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 697.00 | 57 445.00 | | 46 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 573.00 | 102 648.00 | | 99 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 442.00 | 178 920.00 | | 188 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 382.00 | 312 866.00 | | 359 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 584.00 | 178 920.00 | | 178 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 028.00 | | 38 579.00 | 45 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122.00 | | | 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 907.00 | | 38 579.00 | 44 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 018.00 | 13 000.00 | | 28 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 897.00 | 13 000.00 | | 27 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
UX Autres créances clients | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
VB T. V. A. | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 818.00 | 12 961.00 | 9 857.00 | 22 818.00 |
VI Groupe et associés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 352.00 | 98 352.00 | | 98 352.00 |
VW T.V.A. | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 442.00 | 178 584.00 | 9 857.00 | 188 442.00 |