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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 981.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 707.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 74 586.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 408.00 | |
CF Disponibilités | | | 158 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 350 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 385 084.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 144 540.00 | 101 547.00 | | 144 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 225.00 | 42 994.00 | | 19 225.00 |
DL TOTAL (I) | 190 165.00 | 170 940.00 | | 190 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 865.00 | 22 818.00 | | 9 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 377.00 | 19 354.00 | | 19 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 098.00 | 46 697.00 | | 50 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 579.00 | 99 573.00 | | 115 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 919.00 | 188 442.00 | | 194 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 084.00 | 359 382.00 | | 385 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 919.00 | 178 584.00 | | 194 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 608.00 | | 8 423.00 | 83 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122.00 | | | 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 486.00 | | 8 423.00 | 83 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 018.00 | 16 521.00 | 216.00 | 41 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 896.00 | 16 521.00 | 216.00 | 40 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
UX Autres créances clients | 74 586.00 | | | 74 586.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VI Groupe et associés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 073.00 | 122 073.00 | | 122 073.00 |
VW T.V.A. | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 919.00 | 194 919.00 | | 194 919.00 |