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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 487.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 215.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 363.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 85 246.00 | |
CF Disponibilités | | | 204 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 386 625.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 407 475.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 163 765.00 | 144 540.00 | | 163 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 987.00 | 19 225.00 | | 61 987.00 |
DL TOTAL (I) | 252 152.00 | 190 165.00 | | 252 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 136.00 | 19 377.00 | | 23 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 507.00 | 50 098.00 | | 30 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 679.00 | 115 579.00 | | 101 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 323.00 | 194 919.00 | | 155 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 475.00 | 385 084.00 | | 407 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 323.00 | 194 919.00 | | 155 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 030.00 | | 435.00 | 92 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122.00 | | | 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 909.00 | | 300.00 | 91 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 323.00 | 14 292.00 | | 57 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 202.00 | 14 292.00 | | 57 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 166.00 | 97 031.00 | 135.00 | 97 166.00 |
VW T.V.A. | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 323.00 | 155 323.00 | | 155 323.00 |