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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 344.00 | 105 314.00 | 49 031.00 | 154 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 551.00 | 122 177.00 | 55 374.00 | 177 551.00 |
BT Marchandises | 51 071.00 | 1 755.00 | 49 316.00 | 51 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 825.00 | 5 906.00 | 617 920.00 | 623 825.00 |
BZ Autres créances | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
CF Disponibilités | 507 689.00 | | 507 689.00 | 507 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 376.00 | 7 661.00 | 1 215 715.00 | 1 223 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 926.00 | 129 838.00 | 1 271 088.00 | 1 400 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 193.00 | 12 469.00 | | 14 193.00 |
DG Autres réserves | 172 167.00 | 139 416.00 | | 172 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 296.00 | 34 475.00 | | 111 296.00 |
DL TOTAL (I) | 527 656.00 | 416 360.00 | | 527 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 826.00 | 11.00 | | 8 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316.00 | 13 675.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 416.00 | 150 208.00 | | 560 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 338.00 | 105 492.00 | | 151 338.00 |
EA Autres dettes | 21 536.00 | 6 472.00 | | 21 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 432.00 | 283 430.00 | | 743 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 088.00 | 712 290.00 | | 1 271 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 801.00 | | 26 394.00 | 198 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 644.00 | 177 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 644.00 | 154 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 595.00 | | 26 394.00 | 175 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 356.00 | 15 814.00 | 34 993.00 | 141 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 619.00 | 245.00 | | 16 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 736.00 | 15 570.00 | 34 993.00 | 124 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 972.00 | 1 755.00 | 1 972.00 | 1 972.00 |
6T Sur comptes clients | 6 089.00 | 857.00 | 1 040.00 | 6 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 061.00 | 2 612.00 | 3 012.00 | 8 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 561.00 | 2 612.00 | 15 512.00 | 20 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 612.00 | 15 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 416.00 | 560 416.00 | | 560 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
UX Autres créances clients | 616 739.00 | | | 616 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VB T. V. A. | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 631.00 | 3 312.00 | 5 319.00 | 8 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 395.00 | 654 966.00 | 13 429.00 | 668 395.00 |
VW T.V.A. | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 116.00 | 736 797.00 | 5 319.00 | 742 116.00 |