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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 761.00 | 5 274.00 | 18 487.00 | 23 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 583.00 | 96 016.00 | 21 567.00 | 117 583.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 78 324.00 | | 78 324.00 | 78 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 782.00 | 101 290.00 | 125 492.00 | 226 782.00 |
BT Marchandises | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 275.00 | 1 465.00 | 155 809.00 | 157 275.00 |
BZ Autres créances | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CF Disponibilités | 225 465.00 | | 225 465.00 | 225 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 625.00 | 1 465.00 | 413 159.00 | 414 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 408.00 | 102 756.00 | 538 652.00 | 641 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 324.00 | | | 78 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
DG Autres réserves | | 27 898.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 330.00 | | | -69 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 738.00 | -97 228.00 | | 90 738.00 |
DL TOTAL (I) | 271 166.00 | 180 427.00 | | 271 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 286.00 | 20 804.00 | | 26 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 413.00 | 158 694.00 | | 142 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 013.00 | 117 368.00 | | 92 013.00 |
EA Autres dettes | 6 772.00 | 585.00 | | 6 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 486.00 | 297 452.00 | | 267 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 652.00 | 477 880.00 | | 538 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 862.00 | 286 569.00 | | 249 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 364.00 | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 433.00 | | 395 433.00 | 395 433.00 |
FG Production vendue services | 1 143 061.00 | | 1 143 061.00 | 1 143 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 495.00 | | 1 538 495.00 | 1 538 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 655.00 | 4 354.00 | | 2 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 543.00 | 1 254 003.00 | | 1 547 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 804.00 | 1 351 231.00 | | 1 456 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 738.00 | -97 228.00 | | 90 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 853.00 | 5 286.00 | | 7 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 822.00 | | 99 323.00 | 149 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 361.00 | 226 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 361.00 | 117 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | 20 998.00 | 2 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 945.00 | | | 139 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 113.00 | | 78 325.00 | 7 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 334.00 | 16 806.00 | 5 850.00 | 90 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 5 121.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 181.00 | 11 685.00 | 5 850.00 | 90 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 414.00 | 142 414.00 | | 142 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 325.00 | 78 325.00 | | 78 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
UX Autres créances clients | 157 275.00 | 157 275.00 | | 157 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 872.00 | 8 248.00 | 17 624.00 | 25 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VP Divers | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 013.00 | 92 013.00 | | 92 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 307.00 | 255 195.00 | 7 113.00 | 262 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 486.00 | 249 862.00 | 17 624.00 | 267 486.00 |