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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 153.00 | 2 610.00 | 2 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 433.00 | 90 180.00 | 33 252.00 | 123 433.00 |
AX Avances et acomptes | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 821.00 | 90 334.00 | 59 487.00 | 149 821.00 |
BT Marchandises | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 169.00 | 1 465.00 | 245 703.00 | 247 169.00 |
BZ Autres créances | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
CF Disponibilités | 85 563.00 | | 85 563.00 | 85 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 858.00 | 1 465.00 | 418 392.00 | 419 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 680.00 | 91 800.00 | 477 880.00 | 569 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
DG Autres réserves | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 228.00 | 1.00 | | -97 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 180 427.00 | | | 180 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 694.00 | | | 158 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 368.00 | | | 117 368.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 452.00 | | | 297 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 880.00 | | | 477 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 569.00 | | | 286 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 456.00 | | 489 456.00 | 489 456.00 |
FG Production vendue services | 740 699.00 | | 740 699.00 | 740 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 155.00 | | 1 230 155.00 | 1 230 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 003.00 | | | 1 254 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 231.00 | | | 1 351 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 228.00 | | | -97 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 551.00 | | | 177 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 344.00 | | | 154 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 177.00 | 13 514.00 | 45 357.00 | 122 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 864.00 | 154.00 | 16 864.00 | 16 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 314.00 | 13 361.00 | 28 494.00 | 105 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 695.00 | 158 695.00 | | 158 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
UX Autres créances clients | 247 170.00 | | | 247 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 440.00 | 9 557.00 | 10 883.00 | 20 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VP Divers | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 368.00 | 117 368.00 | | 117 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 786.00 | 319 674.00 | 7 113.00 | 326 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 453.00 | 286 570.00 | 10 883.00 | 297 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |