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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 283.00 | 499.00 | 399 784.00 | 400 283.00 |
BZ Autres créances | 124 240.00 | | 124 240.00 | 124 240.00 |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 578.00 | | 125 578.00 | 125 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 861.00 | 499.00 | 525 362.00 | 525 861.00 |
CU Autres participations | 399 784.00 | | 399 784.00 | 399 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 051.00 | 78 567.00 | | 108 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 145.00 | 29 484.00 | | 16 145.00 |
DL TOTAL (I) | 129 695.00 | 113 551.00 | | 129 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 787.00 | 196 328.00 | | 163 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 395.00 | 178 399.00 | | 230 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 146.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 315.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 666.00 | 376 188.00 | | 395 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 362.00 | 489 739.00 | | 525 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 604.00 | 212 745.00 | | 262 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 171.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 043.00 | 60 793.00 | | 37 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 899.00 | 31 309.00 | | 20 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 145.00 | 29 484.00 | | 16 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 283.00 | | | 400 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 784.00 | | | 399 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VC Groupe et associés | 123 042.00 | | | 123 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 444.00 | 30 382.00 | 133 062.00 | 163 444.00 |
VI Groupe et associés | 230 395.00 | 230 395.00 | | 230 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 666.00 | 262 604.00 | 133 062.00 | 395 666.00 |