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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 304.00 | | 135 304.00 | 135 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 803.00 | 499.00 | 135 304.00 | 135 803.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 153 355.00 | | 153 355.00 | 153 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 563.00 | | 153 563.00 | 153 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 367.00 | 499.00 | 288 868.00 | 289 367.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 948.00 | 124 195.00 | | 111 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 365.00 | -12 248.00 | | 28 365.00 |
DL TOTAL (I) | 145 813.00 | 117 448.00 | | 145 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 928.00 | 271 305.00 | | 131 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 127.00 | 1 176.00 | | 11 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 055.00 | 405 822.00 | | 143 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 868.00 | 523 270.00 | | 288 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 055.00 | 304 254.00 | | 143 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 488.00 | | | 454 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 488.00 | | | 454 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 784.00 | | | 399 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 784.00 | | | 399 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 488.00 | 3.00 | | 454 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 123.00 | 12 251.00 | | 426 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 365.00 | -12 248.00 | | 28 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 283.00 | | 135 304.00 | 400 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 784.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 784.00 | 135 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | 135 304.00 | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 784.00 | | | 399 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VI Groupe et associés | 131 920.00 | 131 928.00 | | 131 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 062.00 | | | 133 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 055.00 | 143 055.00 | | 143 055.00 |