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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 283.00 | 499.00 | 399 784.00 | 400 283.00 |
BZ Autres créances | 123 142.00 | | 123 142.00 | 123 142.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 486.00 | | 123 486.00 | 123 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 769.00 | 499.00 | 523 270.00 | 523 769.00 |
CU Autres participations | 399 784.00 | | 399 784.00 | 399 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 195.00 | 108 051.00 | | 124 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 248.00 | 16 145.00 | | -12 248.00 |
DL TOTAL (I) | 117 448.00 | 129 695.00 | | 117 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 341.00 | 163 787.00 | | 133 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 305.00 | 230 395.00 | | 271 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 164.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 822.00 | 395 666.00 | | 405 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 270.00 | 525 362.00 | | 523 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 254.00 | 262 604.00 | | 304 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 37 043.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 251.00 | 20 899.00 | | 12 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 248.00 | 16 145.00 | | -12 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 283.00 | | | 400 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 784.00 | | | 399 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 123 042.00 | | | 123 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 062.00 | 31 494.00 | 101 568.00 | 133 062.00 |
VI Groupe et associés | 271 305.00 | 271 305.00 | | 271 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 142.00 | 123 142.00 | | 123 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 822.00 | 304 254.00 | 101 568.00 | 405 822.00 |