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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AP Constructions | 111 462.00 | 41 385.00 | 70 077.00 | 111 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 455.00 | 345.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 166.00 | 23 679.00 | 41 487.00 | 65 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 930.00 | 65 519.00 | 187 411.00 | 252 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BT Marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
BZ Autres créances | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CF Disponibilités | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 009.00 | 65 519.00 | 265 490.00 | 331 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 089.00 | -28 709.00 | | -33 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 158.00 | -4 380.00 | | 6 158.00 |
DL TOTAL (I) | -17 930.00 | -24 089.00 | | -17 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 582.00 | 86 883.00 | | 113 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 856.00 | 30 082.00 | | 45 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 878.00 | 16 726.00 | | 14 878.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | 3 581.00 | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 420.00 | 242 758.00 | | 283 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 490.00 | 218 669.00 | | 265 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 838.00 | 242 758.00 | | 169 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
FD Production vendue biens | 328 530.00 | | 328 530.00 | 328 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 432.00 | | 338 432.00 | 338 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 123.00 | 225.00 | | 2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -800.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 762.00 | 327 009.00 | | 345 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 603.00 | 331 389.00 | | 339 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 158.00 | -4 380.00 | | 6 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 914.00 | | 41 017.00 | 211 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 698.00 | | 39 730.00 | 137 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | 1 287.00 | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 678.00 | 18 841.00 | | 46 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 678.00 | 18 841.00 | | 46 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UX Autres créances clients | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VI Groupe et associés | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 838.00 | 169 838.00 | | 169 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 383.00 | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 273.00 | 5 450.00 | | 5 273.00 |
ST Autres comptes | 67 403.00 | 62 677.00 | | 67 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 474.00 | 23 405.00 | | 28 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 619.00 | 3 581.00 | | 3 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 188.00 | 3 964.00 | | 4 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 952.00 | 18 950.00 | | 19 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 000.00 | 27 054.00 | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 636.00 | 91 532.00 | | 114 636.00 |