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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AP Constructions | 111 462.00 | 52 534.00 | 58 928.00 | 111 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876.00 | 1 386.00 | 3 490.00 | 4 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 166.00 | 32 294.00 | 32 872.00 | 65 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 006.00 | 86 214.00 | 170 792.00 | 257 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BT Marchandises | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BZ Autres créances | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CF Disponibilités | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 934.00 | | 65 934.00 | 65 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 941.00 | 86 214.00 | 236 727.00 | 322 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 9 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 930.00 | -33 089.00 | | -26 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98.00 | 6 158.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 27 167.00 | -17 930.00 | | 27 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 448.00 | 113 582.00 | | 96 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 990.00 | 105 485.00 | | 46 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 759.00 | 45 856.00 | | 34 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 837.00 | 14 878.00 | | 17 837.00 |
EA Autres dettes | 13 525.00 | 3 619.00 | | 13 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 559.00 | 283 420.00 | | 209 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 727.00 | 265 490.00 | | 236 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 623.00 | 169 838.00 | | 130 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
FD Production vendue biens | 338 973.00 | | 338 973.00 | 338 973.00 |
FG Production vendue services | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 810.00 | | 350 810.00 | 350 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 695.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | 2 123.00 | | 1 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | -926.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 877.00 | 345 762.00 | | 358 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 779.00 | 339 603.00 | | 358 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98.00 | 6 158.00 | | 98.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 930.00 | | 4 076.00 | 252 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 428.00 | | 4 076.00 | 177 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 519.00 | 20 695.00 | | 65 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 519.00 | 20 695.00 | | 65 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UX Autres créances clients | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 448.00 | 17 831.00 | 76 915.00 | 96 448.00 |
VI Groupe et associés | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 559.00 | 130 942.00 | 76 915.00 | 209 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 569.00 | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 615.00 | 5 273.00 | | 7 615.00 |
ST Autres comptes | 59 435.00 | 67 403.00 | | 59 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 457.00 | 28 474.00 | | 27 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 296.00 | 13 487.00 | | 32 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | 3 619.00 | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 212.00 | 4 188.00 | | 2 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 355.00 | 19 952.00 | | 21 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 904.00 | 31 000.00 | | 33 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 802.00 | 114 636.00 | | 126 802.00 |