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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AP Constructions | 111 462.00 | 85 981.00 | 25 481.00 | 111 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 788.00 | 4 409.00 | 2 379.00 | 6 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 993.00 | 54 072.00 | 30 921.00 | 84 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 745.00 | 144 462.00 | 134 283.00 | 278 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BT Marchandises | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CF Disponibilités | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 939.00 | | 84 939.00 | 84 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 684.00 | 144 462.00 | 219 222.00 | 363 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 757.00 | -26 993.00 | | -26 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 784.00 | 237.00 | | 12 784.00 |
DL TOTAL (I) | 40 027.00 | 27 243.00 | | 40 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 849.00 | 60 244.00 | | 80 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 940.00 | 19 201.00 | | 29 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481.00 | 12 786.00 | | 481.00 |
EA Autres dettes | 19 671.00 | 26 895.00 | | 19 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 194.00 | 174 979.00 | | 179 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 222.00 | 202 222.00 | | 219 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 779.00 | 92 414.00 | | 146 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 056.00 | 223 734.00 | | 80 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 272.00 | 223 497.00 | | 67 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 784.00 | 237.00 | | 12 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 054.00 | 23 134.00 | | 3 054.00 |