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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
AP Constructions | 128 650.00 | 15 529.00 | 113 121.00 | 128 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 650.00 | 18 465.00 | 11 185.00 | 29 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 945.00 | 33 994.00 | 1 791 951.00 | 1 825 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 065.00 | 33 994.00 | 1 805 071.00 | 1 839 065.00 |
CU Autres participations | 1 648 666.00 | | 1 648 666.00 | 1 648 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
DG Autres réserves | 179 653.00 | 150 070.00 | | 179 653.00 |
DH Report à nouveau | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 443.00 | 29 583.00 | | 82 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 141.00 | 1 249 698.00 | | 1 332 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 021.00 | 393 340.00 | | 325 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 207.00 | 153 207.00 | | 132 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 360.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 806.00 | 21 989.00 | | 7 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 672.00 | 7 896.00 | | 7 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 929.00 | 576 831.00 | | 472 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 071.00 | 1 826 529.00 | | 1 805 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 010.00 | | 109 010.00 | 109 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 010.00 | | 109 010.00 | 109 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 2 356.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 3 356.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -2 356.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 4 343.00 | | 7 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 010.00 | 110 802.00 | | 158 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 567.00 | 81 218.00 | | 75 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 443.00 | 29 583.00 | | 82 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 618.00 | 9 941.00 | | 9 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 945.00 | | | 1 825 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 679.00 | | | 176 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 266.00 | | | 1 649 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 611.00 | 10 383.00 | | 23 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 611.00 | 10 383.00 | | 23 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 022.00 | 69 585.00 | 219 808.00 | 325 022.00 |
VI Groupe et associés | 132 208.00 | 132 208.00 | | 132 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 327.00 | | | 68 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 205.00 | | | 132 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 750.00 | 217 313.00 | 219 808.00 | 472 750.00 |