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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
AP Constructions | 92 628.00 | 25 603.00 | 67 025.00 | 92 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 260.00 | 31 449.00 | 811.00 | 32 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 487 663.00 | | 1 487 663.00 | 1 487 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 582.00 | 57 052.00 | 3 674 530.00 | 3 731 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 266 282.00 | | 266 282.00 | 266 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 819.00 | | 277 819.00 | 277 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 402.00 | 57 052.00 | 3 952 350.00 | 4 009 402.00 |
CU Autres participations | 2 105 198.00 | | 2 105 198.00 | 2 105 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 455.00 | 875 026.00 | | 1 267 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 798.00 | 392 429.00 | | 350 798.00 |
DK Provisions réglementées | 8 118.00 | 5 412.00 | | 8 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 371.00 | 2 405 867.00 | | 2 759 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 104.00 | 478 981.00 | | 396 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 897.00 | 791 897.00 | | 756 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 2 212.00 | | 3 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 945.00 | 18 364.00 | | 28 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 979.00 | 1 299 456.00 | | 1 192 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 350.00 | 3 705 323.00 | | 3 952 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 955.00 | 904 187.00 | | 881 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 142.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 015.00 | | 107 015.00 | 107 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 015.00 | | 107 015.00 | 107 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | 55.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 17 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 17 500.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 177.00 | 10 751.00 | | 10 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 883.00 | 13 457.00 | | 12 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | 4 043.00 | | 2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 979.00 | 3 030.00 | | 30 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 541.00 | 487 607.00 | | 499 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 743.00 | 95 177.00 | | 148 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 798.00 | 392 429.00 | | 350 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 160.00 | | 100 655.00 | 3 644 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 593 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 232.00 | 3 731 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 232.00 | 138 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 354.00 | | | 151 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492 807.00 | | 100 655.00 | 3 492 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 835.00 | 4 273.00 | 3 055.00 | 55 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 835.00 | 4 273.00 | 3 055.00 | 55 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 412.00 | 2 706.00 | | 5 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 412.00 | 2 706.00 | | 5 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 487 663.00 | 1 487 663.00 | | 1 487 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 269.00 | 84 245.00 | 209 351.00 | 395 269.00 |
VI Groupe et associés | 756 897.00 | 756 897.00 | | 756 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 971.00 | | | 82 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 800.00 | 1 499 800.00 | | 1 499 800.00 |
VW T.V.A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 869.00 | 881 845.00 | 209 351.00 | 1 192 869.00 |