| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
AP Constructions | 115 785.00 | 21 182.00 | 94 603.00 | 115 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 260.00 | 26 284.00 | 5 976.00 | 32 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 852.00 | 47 466.00 | 2 153 386.00 | 2 200 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 130.00 | 750.00 | 10 380.00 | 11 130.00 |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CF Disponibilités | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 638.00 | 750.00 | 32 888.00 | 33 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 490.00 | 48 216.00 | 2 186 274.00 | 2 234 490.00 |
CU Autres participations | 1 648 666.00 | | 1 648 666.00 | 1 648 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 15 108.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 377 611.00 | 256 495.00 | | 377 611.00 |
DH Report à nouveau | | 30 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 821.00 | 178 469.00 | | 180 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 433.00 | 1 510 611.00 | | 1 691 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 729.00 | 255 605.00 | | 200 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 885.00 | 230 385.00 | | 281 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 659.00 | 10 518.00 | | 7 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 567.00 | 8 676.00 | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 841.00 | 505 545.00 | | 494 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 274.00 | 2 016 157.00 | | 2 186 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 841.00 | 305 158.00 | | 494 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 310.00 | | 107 310.00 | 107 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 310.00 | | 107 310.00 | 107 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 8 994.00 | | 9 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 490.00 | 273 634.00 | | 254 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 668.00 | 95 164.00 | | 73 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 821.00 | 178 469.00 | | 180 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 148.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 242.00 | | 167 610.00 | 2 033 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 976.00 | | 2 610.00 | 161 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871 266.00 | | 165 000.00 | 1 871 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 999.00 | 5 467.00 | | 41 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 999.00 | 5 467.00 | | 41 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 387.00 | 40 080.00 | 160 307.00 | 200 387.00 |
VI Groupe et associés | 281 886.00 | 281 886.00 | | 281 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 030.00 | 400 030.00 | | 400 030.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 842.00 | 334 535.00 | 160 307.00 | 494 842.00 |