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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 874 936.00 | 306 399.00 | 568 537.00 | 874 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 618 244.00 | 5 260 221.00 | 358 023.00 | 5 618 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 190.00 | 677 025.00 | 120 166.00 | 797 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 655 621.00 | 6 243 896.00 | 1 411 726.00 | 7 655 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BT Marchandises | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 567.00 | 8 326.00 | 395 241.00 | 403 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CF Disponibilités | 2 143 946.00 | | 2 143 946.00 | 2 143 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 674.00 | 8 326.00 | 2 628 348.00 | 2 636 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 292 296.00 | 6 252 222.00 | 4 040 074.00 | 10 292 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 942.00 | 50 137.00 | | 68 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 680.00 | 1 323.00 | | 1 680.00 |
230 Autres produits | 2 267.00 | 2 521.00 | | 2 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 429 689.00 | 1 176 113.00 | | 1 429 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 293.00 | 19 253.00 | | 23 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 077.00 | -8 198.00 | | 2 077.00 |
242 Autres charges externes. | 385 697.00 | 367 485.00 | | 385 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 570.00 | 19 840.00 | | 21 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 342 141.00 | 305 405.00 | | 342 141.00 |
252 Charges sociales | 101 530.00 | 90 823.00 | | 101 530.00 |
262 Autres charges | 7 191.00 | 5 649.00 | | 7 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 006.00 | -73 969.00 | | 145 006.00 |
280 Produits financiers | 30 603.00 | 51 494.00 | | 30 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 245.00 | 20 963.00 | | 13 245.00 |
294 Charges financières | 7 630.00 | 6 690.00 | | 7 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 435.00 | 1 377.00 | | 3 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 415.00 | -9 579.00 | | 158 415.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 691 078.00 | 2 700 657.00 | | 2 691 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 415.00 | -9 579.00 | | 158 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 494.00 | 3 241 078.00 | | 3 399 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 552.00 | 23 995.00 | | 27 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 717.00 | 140 573.00 | | 167 717.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 625.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 580.00 | 529 966.00 | | 640 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 074.00 | 3 771 044.00 | | 4 040 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 499 144.00 | | | 7 499 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 655 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 290 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 133 893.00 | | | 7 133 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 894 133.00 | 401 183.00 | 51 421.00 | 5 894 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 893 882.00 | 401 183.00 | 51 421.00 | 5 893 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 310.00 | 445 310.00 | | 445 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 271.00 | 413 271.00 | | 413 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 580.00 | 640 580.00 | | 640 580.00 |