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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 846 227.00 | 406 960.00 | 439 267.00 | 846 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 385 033.00 | 5 159 576.00 | 225 457.00 | 5 385 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 872.00 | 694 206.00 | 59 666.00 | 753 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 390 384.00 | 6 260 993.00 | 1 129 391.00 | 7 390 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BT Marchandises | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 536.00 | 31 882.00 | 400 654.00 | 432 536.00 |
BZ Autres créances | 2 124 962.00 | | 2 124 962.00 | 2 124 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CF Disponibilités | 906 901.00 | | 906 901.00 | 906 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 780.00 | 31 882.00 | 3 511 897.00 | 3 543 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 934 164.00 | 6 292 876.00 | 4 641 288.00 | 10 934 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 166 004.00 | 2 849 494.00 | | 3 166 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 276.00 | 316 510.00 | | 450 276.00 |
DL TOTAL (I) | 4 166 280.00 | 3 716 004.00 | | 4 166 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 618.00 | 3 638.00 | | 4 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 682.00 | 68 342.00 | | 244 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 097.00 | 212 455.00 | | 224 097.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 6 092.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 008.00 | 290 526.00 | | 475 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 288.00 | 4 006 531.00 | | 4 641 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 738.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 712 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 786 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 921.00 | 50 892.00 | | 105 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 921.00 | 41 679.00 | | 105 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 465.00 | 78 272.00 | | 119 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 406.00 | 1 763 923.00 | | 1 938 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 130.00 | 1 447 413.00 | | 1 488 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 276.00 | 316 510.00 | | 450 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 755 631.00 | | 35 046.00 | 7 755 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 293.00 | 7 390 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 293.00 | 7 025 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 252.00 | | | 365 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 390 379.00 | | 35 046.00 | 7 390 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 383 059.00 | 278 228.00 | 400 293.00 | 6 383 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 382 807.00 | 278 228.00 | 400 293.00 | 6 382 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 682.00 | 244 682.00 | | 244 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 432 536.00 | 432 536.00 | | 432 536.00 |
VP Divers | 2 124 961.00 | 2 124 961.00 | | 2 124 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 097.00 | 224 097.00 | | 224 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 889.00 | 2 558 889.00 | | 2 558 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 390.00 | 470 390.00 | | 470 390.00 |