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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 834 936.00 | 353 088.00 | 481 848.00 | 834 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739 571.00 | 5 349 882.00 | 389 689.00 | 5 739 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 872.00 | 679 837.00 | 96 036.00 | 775 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 755 631.00 | 6 383 059.00 | 1 372 572.00 | 7 755 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BT Marchandises | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 474.00 | 22 132.00 | 371 343.00 | 393 474.00 |
BZ Autres créances | 1 216 959.00 | | 1 216 959.00 | 1 216 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CF Disponibilités | 960 457.00 | | 960 457.00 | 960 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 090.00 | 22 132.00 | 2 633 958.00 | 2 656 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 721.00 | 6 405 190.00 | 4 006 531.00 | 10 411 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 849 494.00 | 2 691 078.00 | | 2 849 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 510.00 | 158 415.00 | | 316 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 004.00 | 3 399 494.00 | | 3 716 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 444 769.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 342.00 | 27 552.00 | | 68 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 455.00 | 167 717.00 | | 212 455.00 |
EA Autres dettes | 6 092.00 | 541.00 | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 526.00 | 640 580.00 | | 290 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 531.00 | 4 040 074.00 | | 4 006 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 592 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 664 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400 052.00 | |
GE Autres charges | | | 14 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 892.00 | 13 245.00 | | 50 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 213.00 | 3 435.00 | | 9 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 679.00 | 9 810.00 | | 41 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 272.00 | 19 373.00 | | 78 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 923.00 | 1 473 537.00 | | 1 763 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 414.00 | 1 315 122.00 | | 1 447 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 510.00 | 158 415.00 | | 316 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 655 621.00 | | | 7 655 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 755 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 390 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 290 370.00 | | | 7 290 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 243 896.00 | 382 626.00 | 243 463.00 | 6 243 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 243 644.00 | 382 626.00 | 243 463.00 | 6 243 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 342.00 | 68 342.00 | | 68 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UX Autres créances clients | 393 474.00 | | | 393 474.00 |
VP Divers | 1 216 959.00 | | | 1 216 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 455.00 | 212 455.00 | | 212 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 968.00 | 1 613 968.00 | | 1 613 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 888.00 | 286 888.00 | | 286 888.00 |