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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 681.00 | | 377 681.00 | 377 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 080.00 | 11 420.00 | 1 660.00 | 13 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 850.00 | 19 465.00 | 2 385.00 | 21 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 916.00 | 30 885.00 | 383 031.00 | 413 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BZ Autres créances | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 636.00 | | 61 636.00 | 61 636.00 |
CF Disponibilités | 103 011.00 | | 103 011.00 | 103 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 332.00 | | 243 332.00 | 243 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 248.00 | 30 885.00 | 626 363.00 | 657 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 5 087.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 142 168.00 | 96 649.00 | | 142 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 345.00 | 47 432.00 | | 39 345.00 |
DL TOTAL (I) | 258 512.00 | 219 168.00 | | 258 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 332.00 | 302 176.00 | | 271 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 412.00 | 35 742.00 | | 52 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 839.00 | 14 048.00 | | 11 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 268.00 | 29 302.00 | | 32 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 851.00 | 381 269.00 | | 367 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 363.00 | 600 437.00 | | 626 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 429.00 | 109 937.00 | | 128 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 916.00 | | | 413 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 681.00 | | | 377 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 093.00 | 6 791.00 | | 24 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 093.00 | 6 791.00 | | 24 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UX Autres créances clients | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 332.00 | 31 910.00 | 139 047.00 | 271 332.00 |
VI Groupe et associés | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
VW T.V.A. | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 851.00 | 128 429.00 | 139 047.00 | 367 851.00 |