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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 681.00 | | 377 681.00 | 377 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 060.00 | 18 051.00 | 14 010.00 | 32 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 662.00 | 26 684.00 | 4 978.00 | 31 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 013.00 | 44 735.00 | 398 278.00 | 443 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BZ Autres créances | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CF Disponibilités | 75 952.00 | | 75 952.00 | 75 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 010.00 | | 192 010.00 | 192 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 023.00 | 44 735.00 | 590 288.00 | 635 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
DG Autres réserves | 341 100.00 | 302 536.00 | | 341 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 817.00 | 38 565.00 | | 38 817.00 |
DL TOTAL (I) | 447 369.00 | 408 552.00 | | 447 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 613.00 | 137 262.00 | | 100 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 15 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 824.00 | 11 550.00 | | 14 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 152.00 | 48 065.00 | | 27 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 919.00 | 212 208.00 | | 142 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 288.00 | 620 760.00 | | 590 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 358.00 | 212 208.00 | | 80 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 978.00 | | 15 035.00 | 427 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 681.00 | | | 377 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 687.00 | | 15 035.00 | 48 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 307.00 | 5 428.00 | 44 735.00 | 39 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 307.00 | 5 428.00 | 44 735.00 | 39 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 613.00 | 38 052.00 | 62 561.00 | 100 613.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VW T.V.A. | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 919.00 | 80 358.00 | 62 561.00 | 142 919.00 |