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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 377 681.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 613.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 390 904.00 | |
BT Marchandises | | | 29 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 976.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 887.00 | |
CF Disponibilités | | | 180 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 244 205.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 635 109.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 720.00 | 303 375.00 | | 324 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 268.00 | 40 137.00 | | 45 268.00 |
DL TOTAL (I) | 369 988.00 | 343 512.00 | | 369 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 258.00 | 206 410.00 | | 172 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 330.00 | 37 247.00 | | 45 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 911.00 | 11 904.00 | | 10 911.00 |
EA Autres dettes | 36 624.00 | 25 552.00 | | 36 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 123.00 | 281 113.00 | | 265 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 111.00 | 624 625.00 | | 635 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 166.00 | | 9 034.00 | 418 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 681.00 | | | 377 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 875.00 | | 9 034.00 | 38 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 725.00 | 1 570.00 | | 34 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 725.00 | 1 570.00 | | 34 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 258.00 | 35 331.00 | 136 926.00 | 172 258.00 |
VI Groupe et associés | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VW T.V.A. | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 122.00 | 128 196.00 | 136 926.00 | 265 122.00 |