| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CF Disponibilités | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 391.00 | | 61 391.00 | 61 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 391.00 | | 221 391.00 | 221 391.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 395.00 | -120 008.00 | | -95 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 535.00 | 24 614.00 | | 21 535.00 |
DL TOTAL (I) | 136 140.00 | 114 605.00 | | 136 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 077.00 | 12 968.00 | | 18 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 077.00 | 12 968.00 | | 18 077.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 202.00 | | 3 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | 8 692.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 174.00 | 93 089.00 | | 67 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 391.00 | 220 663.00 | | 221 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 174.00 | 33 089.00 | | 67 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 000.00 | 8 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 000.00 | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 710.00 | 38 140.00 | | 39 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 176.00 | 13 526.00 | | 18 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 535.00 | 24 614.00 | | 21 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | 10 000.00 | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 150 000.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 160 000.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 968.00 | 5 108.00 | | 12 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 968.00 | 5 108.00 | | 12 968.00 |
UG ‐ Financières | | 5 108.00 | | |