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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 418.00 | | 57 418.00 | 57 418.00 |
BZ Autres créances | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 595.00 | | 86 595.00 | 86 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 595.00 | | 246 595.00 | 246 595.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 860.00 | -95 395.00 | | -73 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 583.00 | 21 535.00 | | 6 583.00 |
DL TOTAL (I) | 142 723.00 | 136 140.00 | | 142 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 801.00 | 18 077.00 | | 23 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 801.00 | 18 077.00 | | 23 801.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 3 391.00 | | 6 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 570.00 | 183.00 | | 9 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 071.00 | 67 174.00 | | 80 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 595.00 | 221 391.00 | | 246 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 765.00 | 39 710.00 | | 21 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 182.00 | 18 176.00 | | 15 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 583.00 | 21 535.00 | | 6 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UX Autres créances clients | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VC Groupe et associés | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 621.00 | 85 621.00 | | 85 621.00 |
VW T.V.A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |