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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 190 199.00 | | 190 199.00 | 190 199.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 732.00 | | 220 732.00 | 220 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 732.00 | | 242 732.00 | 242 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 224.00 | | | 189 224.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 276.00 | -73 860.00 | | -67 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 713.00 | 6 583.00 | | 64 713.00 |
DL TOTAL (I) | 207 437.00 | 142 724.00 | | 207 437.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 801.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 6 901.00 | | 5 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 294.00 | 9 570.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 295.00 | 80 071.00 | | 35 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 732.00 | 246 595.00 | | 242 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 295.00 | 80 071.00 | | 35 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 350.00 | | | 187 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 350.00 | | | 187 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 024.00 | 21 765.00 | | 238 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 311.00 | 15 182.00 | | 173 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 713.00 | 6 583.00 | | 64 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | 12 000.00 | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 12 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 224.00 | | 189 224.00 | 189 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 199.00 | 42 975.00 | 189 224.00 | 232 199.00 |
VW T.V.A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |