| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 752.00 | 4 308.00 | 2 443.00 | 6 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 724.00 | 4 516.00 | 51 208.00 | 55 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 347.00 | | 76 347.00 | 76 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 072.00 | 4 516.00 | 127 555.00 | 132 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DH Report à nouveau | | -1 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 971.00 | 5 168.00 | | 6 971.00 |
DL TOTAL (I) | 20 316.00 | 13 345.00 | | 20 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 787.00 | 84 977.00 | | 77 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 5 096.00 | | 10 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 656.00 | 14 465.00 | | 18 656.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 27 000.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 240.00 | 131 537.00 | | 107 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 555.00 | 144 883.00 | | 127 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 764.00 | | 140 764.00 | 140 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 764.00 | | 140 764.00 | 140 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 146.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 146.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | 755.00 | | -1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 892.00 | | 3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 562.00 | 106 375.00 | | 142 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 591.00 | 101 207.00 | | 135 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 971.00 | 5 168.00 | | 6 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 854.00 | | 1 870.00 | 56 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208.00 | | | 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 55 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 6 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 881.00 | | 1 870.00 | 7 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598.00 | 1 933.00 | 2 015.00 | 4 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157.00 | 51.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441.00 | 1 882.00 | 2 015.00 | 4 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 595.00 | 75 595.00 | | 75 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246.00 | | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VP Divers | 659.00 | | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VW T.V.A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 240.00 | 107 240.00 | | 107 240.00 |