| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 140.00 | 5 451.00 | 6 689.00 | 12 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 905.00 | 5 451.00 | 55 454.00 | 60 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
CF Disponibilités | 113 044.00 | | 113 044.00 | 113 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 875.00 | | 146 875.00 | 146 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 780.00 | 5 451.00 | 202 329.00 | 207 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 567.00 | 51 649.00 | | 119 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 924.00 | 67 918.00 | | 18 924.00 |
DL TOTAL (I) | 149 491.00 | 130 567.00 | | 149 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 286.00 | 17 519.00 | | 4 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 232.00 | 7 049.00 | | 11 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 128.00 | 79 908.00 | | 33 128.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 555.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 799.00 | 105 031.00 | | 50 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 329.00 | 235 599.00 | | 202 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 327.00 | | 308 327.00 | 308 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 327.00 | | 308 327.00 | 308 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 244.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 448.00 | 1 160.00 | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606.00 | 1 404.00 | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 606.00 | 2 851.00 | | -3 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | 26 331.00 | | 8 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 329.00 | 447 869.00 | | 310 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 405.00 | 379 951.00 | | 291 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 924.00 | 67 918.00 | | 18 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 437.00 | | 4 467.00 | 59 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 60 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 12 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 672.00 | | 4 467.00 | 10 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575.00 | 2 427.00 | 551.00 | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | 2 427.00 | 551.00 | 3 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |