| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 801.00 | 6 402.00 | 6 398.00 | 12 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 565.00 | 6 402.00 | 55 163.00 | 61 565.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CF Disponibilités | 75 856.00 | | 75 856.00 | 75 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 597.00 | | 95 597.00 | 95 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 163.00 | 6 402.00 | 150 760.00 | 157 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 329.00 | 9 316.00 | | 41 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 754.00 | 32 014.00 | | 9 754.00 |
DL TOTAL (I) | 62 083.00 | 52 329.00 | | 62 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 992.00 | 64 326.00 | | 47 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 348.00 | 6 763.00 | | 7 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 091.00 | 38 923.00 | | 33 091.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 1 738.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 677.00 | 111 751.00 | | 88 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 760.00 | 164 080.00 | | 150 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 677.00 | 111 751.00 | | 88 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 204.00 | | 205 204.00 | 205 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 204.00 | | 205 204.00 | 205 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | 477.00 | | 2 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | 477.00 | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | 477.00 | | 2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 14 427.00 | | 3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 299.00 | 206 733.00 | | 208 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 545.00 | 174 720.00 | | 198 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 754.00 | 32 014.00 | | 9 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 065.00 | | 5 500.00 | 56 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 301.00 | | 5 500.00 | 7 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 742.00 | 1 660.00 | | 4 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742.00 | 1 660.00 | | 4 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VC Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VP Divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VW T.V.A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |