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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 541 591.00 | | 541 591.00 | 541 591.00 |
AP Constructions | 3 624 494.00 | | 3 624 494.00 | 3 624 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 047.00 | | 4 200 047.00 | 4 200 047.00 |
BZ Autres créances | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CF Disponibilités | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 993.00 | | 4 208 993.00 | 4 208 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 030.00 | 282 030.00 | | 282 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 559 134.00 | 759 022.00 | | 559 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 796.00 | 200 112.00 | | 199 796.00 |
DK Provisions réglementées | 2 864 833.00 | 2 636 768.00 | | 2 864 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 996.00 | 3 906 136.00 | | 3 933 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 261.00 | 270 386.00 | | 203 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 297.00 | 33 714.00 | | 61 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 5 532.00 | | 9 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962.00 | 4 830.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 997.00 | 314 526.00 | | 274 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 993.00 | 4 220 662.00 | | 4 208 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 776.00 | | 678 776.00 | 678 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 776.00 | | 678 776.00 | 678 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 065.00 | 228 065.00 | | 228 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 065.00 | 228 065.00 | | 228 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 065.00 | -228 065.00 | | -228 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 898.00 | 100 056.00 | | 99 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 240.00 | 738 558.00 | | 753 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 445.00 | 538 446.00 | | 553 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 796.00 | 200 112.00 | | 199 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 281.00 | | 7 766.00 | 4 192 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 200 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 166 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166 086.00 | | | 4 166 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 196.00 | | 7 766.00 | 26 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 636 768.00 | 228 065.00 | | 2 636 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 636 768.00 | 228 065.00 | | 2 636 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 018.00 | 67 334.00 | 135 684.00 | 203 018.00 |
VI Groupe et associés | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 997.00 | 139 313.00 | 135 684.00 | 274 997.00 |