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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 541 591.00 | | 541 591.00 | 541 591.00 |
AP Constructions | 3 722 168.00 | | 3 722 168.00 | 3 722 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 962.00 | | 4 279 962.00 | 4 279 962.00 |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CF Disponibilités | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 049.00 | | 4 296 049.00 | 4 296 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 030.00 | 282 030.00 | | 282 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 458 896.00 | 559 134.00 | | 458 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 873.00 | 199 796.00 | | 218 873.00 |
DK Provisions réglementées | 3 094 871.00 | 2 864 833.00 | | 3 094 871.00 |
DL TOTAL (I) | 4 082 874.00 | 3 933 996.00 | | 4 082 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 915.00 | 203 333.00 | | 135 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 173.00 | 61 297.00 | | 64 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 114.00 | 9 404.00 | | 12 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973.00 | 962.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 175.00 | 274 997.00 | | 213 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 049.00 | 4 208 993.00 | | 4 296 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 182.00 | 139 313.00 | | 145 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 047.00 | | 99 707.00 | 4 200 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 793.00 | 16 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 793.00 | 4 279 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 263 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166 086.00 | | 97 673.00 | 4 166 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 962.00 | | 2 034.00 | 33 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 864 833.00 | 230 038.00 | | 2 864 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 864 833.00 | 230 038.00 | | 2 864 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 666.00 | 67 673.00 | 67 993.00 | 135 666.00 |
VI Groupe et associés | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 175.00 | 145 182.00 | 67 993.00 | 213 175.00 |