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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 541 591.00 | | 541 591.00 | 541 591.00 |
AP Constructions | 3 722 168.00 | | 3 722 168.00 | 3 722 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 509.00 | | 4 283 509.00 | 4 283 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CF Disponibilités | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 208.00 | | 4 342 208.00 | 4 342 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 030.00 | 282 030.00 | | 282 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 258 595.00 | 277 769.00 | | 258 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 248.00 | 380 825.00 | | 408 248.00 |
DK Provisions réglementées | 3 189 873.00 | 3 142 372.00 | | 3 189 873.00 |
DL TOTAL (I) | 4 166 950.00 | 4 111 201.00 | | 4 166 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 68 153.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 972.00 | 113 470.00 | | 161 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 7 639.00 | | 6 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 634.00 | 2 007.00 | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 258.00 | 191 270.00 | | 175 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 208.00 | 4 302 471.00 | | 4 342 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 258.00 | 191 270.00 | | 175 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 337.00 | | 172.00 | 4 283 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 283 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 263 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 759.00 | | | 4 263 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 578.00 | | 172.00 | 19 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 142 372.00 | 47 501.00 | | 3 142 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 142 372.00 | 47 501.00 | | 3 142 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 161 972.00 | 161 972.00 | | 161 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 258.00 | 175 258.00 | | 175 258.00 |