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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 965.00 | 58 097.00 | 192 869.00 | 250 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 934.00 | 35 909.00 | 110 025.00 | 145 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 110.00 | 94 216.00 | 307 894.00 | 402 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 451.00 | | 108 451.00 | 108 451.00 |
BZ Autres créances | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CF Disponibilités | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 543.00 | | 140 543.00 | 140 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 653.00 | 94 216.00 | 448 437.00 | 542 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
DH Report à nouveau | -26 903.00 | | | -26 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 981.00 | -26 903.00 | | 61 981.00 |
DL TOTAL (I) | 53 014.00 | -8 967.00 | | 53 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 038.00 | 271 334.00 | | 197 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 978.00 | 63 531.00 | | 71 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 463.00 | 35 711.00 | | 38 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 789.00 | 27 762.00 | | 86 789.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 423.00 | 402 338.00 | | 395 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 437.00 | 393 371.00 | | 448 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 213.00 | 4 000.00 | | 257 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 199.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 908.00 | | | 388 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 698.00 | | | 383 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 004.00 | 45 239.00 | 28.00 | 49 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 794.00 | 45 239.00 | 28.00 | 48 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |
UX Autres créances clients | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 038.00 | 58 828.00 | 129 486.00 | 197 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 423.00 | 257 213.00 | 129 486.00 | 395 423.00 |