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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 358.00 | 157 789.00 | 133 568.00 | 291 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 586.00 | 96 501.00 | 71 085.00 | 167 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 154.00 | 254 501.00 | 209 653.00 | 464 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 746.00 | | 166 746.00 | 166 746.00 |
BZ Autres créances | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CF Disponibilités | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 518.00 | | 222 518.00 | 222 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 671.00 | 254 500.00 | 432 170.00 | 686 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
DG Autres réserves | | 33 510.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 062.00 | | | -30 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 892.00 | -63 572.00 | | 19 892.00 |
DL TOTAL (I) | 9 560.00 | -10 332.00 | | 9 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 700.00 | 232 138.00 | | 143 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 020.00 | 71 796.00 | | 73 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 576.00 | 163 592.00 | | 163 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 315.00 | 68 117.00 | | 42 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 611.00 | 563 919.00 | | 422 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 171.00 | 553 587.00 | | 432 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 914.00 | 443 608.00 | | 347 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 280.00 | 58 636.00 | | 23 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 768.00 | | 5 371.00 | 461 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 985.00 | 464 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 985.00 | 458 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 558.00 | | 5 371.00 | 456 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 870.00 | 56 406.00 | 2 985.00 | 200 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 870.00 | 56 406.00 | 2 985.00 | 200 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 576.00 | 163 576.00 | | 163 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
UX Autres créances clients | 166 746.00 | 166 746.00 | | 166 746.00 |
VI Groupe et associés | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 902.00 | 182 902.00 | | 182 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 611.00 | 347 914.00 | 73 291.00 | 422 611.00 |