| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 748.00 | 89 230.00 | 174 519.00 | 263 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 945.00 | 56 256.00 | 108 689.00 | 164 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 903.00 | 145 696.00 | 288 208.00 | 433 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 579.00 | 481.00 | 93 097.00 | 93 579.00 |
BZ Autres créances | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 606.00 | 481.00 | 146 124.00 | 146 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 509.00 | 146 177.00 | 434 332.00 | 580 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DG Autres réserves | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
DH Report à nouveau | | -26 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226.00 | 61 981.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 53 240.00 | 53 014.00 | | 53 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 139.00 | 197 038.00 | | 202 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 061.00 | 71 978.00 | | 71 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 759.00 | 38 463.00 | | 58 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 133.00 | 86 789.00 | | 49 133.00 |
EA Autres dettes | | 1 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 093.00 | 395 423.00 | | 381 093.00 |
ED (V) | | -1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 332.00 | 448 437.00 | | 434 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 878.00 | 257 213.00 | | 260 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 907 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 047.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 786.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -786.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 16 946.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 636.00 | 882 631.00 | | 914 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 409.00 | 820 649.00 | | 914 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226.00 | 61 981.00 | | 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 110.00 | | | 402 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 900.00 | | | 396 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 216.00 | 51 566.00 | | 94 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 006.00 | 51 566.00 | | 94 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
UX Autres créances clients | 93 579.00 | | | 93 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 100.00 | 46 886.00 | 120 214.00 | 167 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
VP Divers | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 960.00 | 140 960.00 | | 140 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 093.00 | 260 878.00 | 120 214.00 | 381 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |