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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 097 108.00 | | 4 097 108.00 | 4 097 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 107.00 | | 4 099 107.00 | 4 099 107.00 |
CF Disponibilités | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 199.00 | | 4 167 199.00 | 4 167 199.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 685.00 | -3 447.00 | | -19 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 744.00 | -16 238.00 | | -8 744.00 |
DL TOTAL (I) | 271 571.00 | 280 315.00 | | 271 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 889 922.00 | 4 569 619.00 | | 3 889 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 14 814.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 628.00 | 4 584 433.00 | | 3 895 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 199.00 | 4 864 748.00 | | 4 167 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 950.00 | 9 663.00 | | 82 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 694.00 | 25 901.00 | | 91 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 744.00 | -16 238.00 | | -8 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 864 615.00 | | | 4 864 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765 508.00 | 4 099 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 508.00 | 4 099 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864 615.00 | | | 4 864 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 097 108.00 | | | 4 097 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 3 889 922.00 | 3 889 922.00 | | 3 889 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 108.00 | | 4 097 108.00 | 4 097 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 628.00 | 3 895 628.00 | 1.00 | 3 895 628.00 |