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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 980 274.00 | | 3 980 274.00 | 3 980 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 274.00 | | 3 982 274.00 | 3 982 274.00 |
CF Disponibilités | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 238.00 | | 4 118 238.00 | 4 118 238.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 773.00 | -28 429.00 | | -35 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 677.00 | -7 344.00 | | -16 677.00 |
DL TOTAL (I) | 247 550.00 | 264 227.00 | | 247 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866 168.00 | 3 826 784.00 | | 3 866 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523.00 | 7 000.00 | | 4 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 688.00 | 3 833 790.00 | | 3 870 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 238.00 | 4 098 017.00 | | 4 118 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 558.00 | 76 559.00 | | 57 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 235.00 | 83 903.00 | | 74 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 677.00 | -7 344.00 | | -16 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 854 716.00 | | 127 558.00 | 3 854 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 982 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854 716.00 | | 127 558.00 | 3 854 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 980 274.00 | | 3 980 274.00 | 3 980 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 866 168.00 | | 3 866 168.00 | 3 866 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 274.00 | | 3 980 274.00 | 3 980 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 688.00 | 4 520.00 | 3 866 168.00 | 3 870 688.00 |