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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 032 814.00 | | 4 032 814.00 | 4 032 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 814.00 | | 4 034 814.00 | 4 034 814.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 128 068.00 | | 128 068.00 | 128 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 858.00 | | 128 858.00 | 128 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 671.00 | | 4 163 671.00 | 4 163 671.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 450.00 | -35 773.00 | | -52 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 271.00 | -16 677.00 | | 17 271.00 |
DL TOTAL (I) | 264 820.00 | 247 550.00 | | 264 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894 111.00 | 3 866 168.00 | | 3 894 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 520.00 | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 898 851.00 | 3 870 688.00 | | 3 898 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 671.00 | 4 118 238.00 | | 4 163 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 540.00 | 57 558.00 | | 52 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 269.00 | 74 235.00 | | 35 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 271.00 | -16 677.00 | | 17 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 274.00 | | 110 096.00 | 3 982 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 557.00 | 4 034 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 557.00 | 4 034 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982 274.00 | | 110 096.00 | 3 982 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 032 814.00 | | 4 032 814.00 | 4 032 814.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 3 894 111.00 | | 3 894 111.00 | 3 894 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 604.00 | 790.00 | 4 032 814.00 | 4 033 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898 851.00 | 4 740.00 | 3 894 111.00 | 3 898 851.00 |