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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 996.00 | 15 387.00 | 2 608.00 | 17 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 493.00 | 20 868.00 | 91 625.00 | 112 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 324.00 | 36 256.00 | 95 069.00 | 131 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 371.00 | | 48 371.00 | 48 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 799.00 | 77 485.00 | 67 313.00 | 144 799.00 |
CF Disponibilités | 111 806.00 | | 111 806.00 | 111 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 976.00 | 77 485.00 | 227 491.00 | 304 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 301.00 | 113 741.00 | 322 560.00 | 436 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 304 902.00 | 233 577.00 | | 304 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 526.00 | 71 325.00 | | -30 526.00 |
DL TOTAL (I) | 316 299.00 | 346 825.00 | | 316 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 3 174.00 | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 303.00 | 16 525.00 | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 261.00 | 19 699.00 | | 6 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 560.00 | 366 524.00 | | 322 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 261.00 | 19 699.00 | | 6 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 314.00 | 121 800.00 | | 11 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 314.00 | 121 800.00 | | 11 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 677.00 | 11 834.00 | | 23 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 677.00 | 11 969.00 | | 23 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 362.00 | 109 831.00 | | -12 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 342.00 | 134 045.00 | | 25 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 868.00 | 62 721.00 | | 55 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 526.00 | 71 325.00 | | -30 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 638.00 | | 84 223.00 | 97 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 537.00 | 131 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 537.00 | 112 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 807.00 | | 84 223.00 | 78 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 654.00 | 19 462.00 | 26 860.00 | 43 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 788.00 | 599.00 | | 14 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 866.00 | 18 863.00 | 26 860.00 | 28 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VC Groupe et associés | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | 1 270.00 | | 1 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 478.00 | 8 393.00 | | 3 478.00 |
ST Autres comptes | 3 794.00 | 3 644.00 | | 3 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 5 003.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | 240.00 | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925.00 | 1 510.00 | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 256.00 | 2 078.00 | | 3 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653.00 | 1 184.00 | | 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 272.00 | 17 040.00 | | 10 272.00 |