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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 996.00 | 17 785.00 | 211.00 | 17 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 341.00 | 91 100.00 | 12 241.00 | 103 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 172.00 | 108 885.00 | 13 287.00 | 122 172.00 |
BZ Autres créances | 67 647.00 | | 67 647.00 | 67 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 799.00 | 77 485.00 | 67 313.00 | 144 799.00 |
CF Disponibilités | 114 448.00 | | 114 448.00 | 114 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 894.00 | 77 485.00 | 249 408.00 | 326 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 066.00 | 186 370.00 | 262 696.00 | 449 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 232 976.00 | | | 232 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 076.00 | | | -23 076.00 |
DL TOTAL (I) | 251 823.00 | | | 251 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 696.00 | | | 262 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 076.00 | | | -23 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 611.00 | | 561.00 | 121 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 780.00 | | 561.00 | 102 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 310.00 | 18 574.00 | | 90 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 185.00 | 600.00 | | 17 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 125.00 | 17 974.00 | | 73 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
VB T. V. A. | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VC Groupe et associés | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 483.00 | 67 647.00 | 835.00 | 68 483.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
ST Autres comptes | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756.00 | | | 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587.00 | | | 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 141.00 | | | 7 141.00 |