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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 996.00 | 16 586.00 | 1 410.00 | 17 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 780.00 | 49 733.00 | 53 047.00 | 102 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 611.00 | 66 319.00 | 55 292.00 | 121 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BZ Autres créances | 88 417.00 | | 88 417.00 | 88 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 799.00 | 77 485.00 | 67 313.00 | 144 799.00 |
CF Disponibilités | 81 578.00 | | 81 578.00 | 81 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 331.00 | 77 485.00 | 241 846.00 | 319 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 942.00 | 143 804.00 | 297 139.00 | 440 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 269 549.00 | 274 376.00 | | 269 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 301.00 | -4 827.00 | | -21 301.00 |
DL TOTAL (I) | 290 171.00 | 311 473.00 | | 290 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 960.00 | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 009.00 | 3 350.00 | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 967.00 | 6 310.00 | | 6 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 139.00 | 317 782.00 | | 297 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 967.00 | 6 310.00 | | 6 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 765.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 222.00 | 93 831.00 | | 15 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 523.00 | 98 658.00 | | 36 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 301.00 | -4 827.00 | | -21 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 611.00 | | | 121 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 780.00 | | | 102 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 327.00 | 23 992.00 | | 42 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 987.00 | 599.00 | | 15 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 340.00 | 23 393.00 | | 26 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VB T. V. A. | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VC Groupe et associés | 62 647.00 | 62 647.00 | | 62 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 790.00 | 93 790.00 | | 93 790.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 1 142.00 | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 677.00 | 2 480.00 | | 2 677.00 |
ST Autres comptes | 2 863.00 | 3 085.00 | | 2 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | 386.00 | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 204.00 | 1 528.00 | | 1 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 025.00 | 4 121.00 | | 3 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803.00 | 630.00 | | 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 539.00 | 8 565.00 | | 8 539.00 |