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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 168.00 | 15 407.00 | 1 761.00 | 17 168.00 |
AN Terrains | 368 654.00 | 33 398.00 | 335 255.00 | 368 654.00 |
AP Constructions | 5 022 138.00 | 2 190 757.00 | 2 831 380.00 | 5 022 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 802.00 | 213 508.00 | 95 293.00 | 308 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 416.00 | 345 416.00 | | 345 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 114 011.00 | 2 841 526.00 | 3 272 485.00 | 6 114 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 564.00 | 1 752.00 | 58 811.00 | 60 564.00 |
BZ Autres créances | 187 207.00 | | 187 207.00 | 187 207.00 |
CF Disponibilités | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 286.00 | 1 752.00 | 306 533.00 | 308 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 422 298.00 | 2 843 279.00 | 3 579 018.00 | 6 422 298.00 |
CU Autres participations | 50 122.00 | 41 327.00 | 8 794.00 | 50 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 300.00 | | | 819 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 026.00 | | | 314 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DG Autres réserves | 1 641 770.00 | | | 1 641 770.00 |
DH Report à nouveau | -177 138.00 | | | -177 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 959.00 | | | 128 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 098.00 | | | 2 765 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 188.00 | | | 151 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 344.00 | | | 445 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 420.00 | | | 702 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 018.00 | | | 3 579 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 162.00 | | | 663 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 611.00 | | 355 611.00 | 355 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 611.00 | | 355 611.00 | 355 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 977 584.00 | | | 977 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977 584.00 | | | 977 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 083.00 | | | 369 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 098.00 | | | 369 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 485.00 | | | 608 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 672.00 | | | 1 379 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 712.00 | | | 1 250 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 959.00 | | | 128 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 594 552.00 | | 478 851.00 | 6 594 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 395 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959 392.00 | 6 114 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958 886.00 | 5 701 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 618.00 | | 550.00 | 16 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 188 279.00 | | 471 912.00 | 6 188 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 655.00 | | 6 389.00 | 389 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 610.00 | 206 338.00 | 596 411.00 | 2 829 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829 448.00 | 206 338.00 | 596 411.00 | 2 829 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 852.00 | 187 852.00 | | 187 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 416.00 | | | 345 416.00 |
UX Autres créances clients | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 776.00 | 111 518.00 | 39 257.00 | 150 776.00 |
VI Groupe et associés | 257 491.00 | 257 491.00 | | 257 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 868.00 | | | 265 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 813.00 | | | 179 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 193.00 | 281 776.00 | 345 416.00 | 627 193.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 420.00 | 663 162.00 | 39 257.00 | 702 420.00 |